تعلم استراتيجيات خيارات الأسهم

حول 1Option وخيارات التداول أعيش في التجارة وأحب أن أتحدث عن ذلك. من الطابق من كبوت في عام 1989 إلى اليوم تاجر المهنية اليوم، وقد تركزت حياتي المهنية على الخيارات. بدأت أونوبتيون، ليك لتبادل العاطفة. في عام 2002 تخلى عن مكتب الزاوية واستقال من منصب نائب الرئيس الأول لشركة وساطة كبيرة للتداول بدوام كامل. أنا غمرت نفسي في البحوث والبرمجة والتجارة. بعد عامين، كانت أنظمتي تعمل وكنت أتعامل كرجل مجنون. عندما استقر الغبار، أدركت أنني قد قطع نفسي من العالم. بدأت في إعادة الاتصال مع جهات الاتصال الصناعة بلدي وأدركت كم فاتني التفاعل. كلما فكرت في ذلك أكثر أحببت فكرة التداول وتقاسم معرفتي. لدي نهج منهجي للتداول و 8220edge8221 بلدي هو قدرتي على تحديد القوة النسبية والضعف داخل السوق. يتم إنفاق معظم يومي على التحليل. صناديق التحوط، والتجار المهنية والمستثمرين النشطين الاعتماد على لي للبحوث الصلبة. معظم الزبائن يريدون أن يصبحوا أفضل التجار. أفضل طريقة بالنسبة لي لتعليم هو أن تفعل ذلك في الوقت الحقيقي مع الصفقات الحية. يتم تعزيز نهجي (أونيواي) في كل تقرير وأقضي ساعات كل أسبوع إضافة إلى المحتوى التعليمي. وتقدم كل من المنتجات البحثية على أساس الاشتراك من خلال أونوبتيون. بدأت هذه المدونة إلى 8220connect8221 مع زبائني وتوفير مصدر موثوق للمعلومات لجميع التجار. الحديث على التوالي والبحوث الصلبة هو ما أقدم. آمل أن تكونوا 8217ll ينضمون إلي. 1 الخيار: خيارات الأسهم اليومية التداول المدونة والخيار التعليم الخيار اليومي التداول التعليق جانوري 13 نشرت 9:00 آم إت - في تعليقاتي أمس نصحت لك لشراء الانخفاضات. تم اختبار الدعم في سبي 225 وعندما ارتفعنا فوق 225.50 وصلنا طويلا. وكان ذلك فرصة شراء ممتازة، وقدمنا ​​طن من المال في غرفة التداول التداول اليوم. لا تقرأ كثيرا في العمل السعر الأخير. السوق محاصرين في نطاق ويبحث عن سائق. وقد بدأ موسم الأرباح وأبلغت البنوك الكبرى هذا الصباح. لقد كان رد الفعل مواتيا وقد يكون هذا القطاع هو العامل الحفاز الذي يرسل الأسئلة الشائعة عن استراتيجية الإستراتيجية 5008230Option 8217s 038 مسرد المصطلحات ما هو خيار الأسهم الخيار هو ببساطة الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع سهم محدد بسعر محدد من قبل تاريخ محدد. خيارات تأتي في نوعين: خيار الدعوة هو الحق في شراء الأسهم، وخيار الخيار هو الحق في بيع الأسهم. كيف تختلف الخيارات عن الأسهم تمثل أسهم الأسهم ملكية جزئية للشركة. إذا حققت الشركة أرباحا، فاملرجو أن تكون الشركة أرباح نقدية وستحصل على عائد قليل كل عام من تلك النقدية، ونأمل أن يتعرف المستثمرون الآخرون على قيمة الأسهم وسعر السهم سيرتفع. أما خيارات الأسهم، فهي عقود تمنحك خيار شراء أو بيع مبلغ محدد من أسهم معينة بسعر معين خلال فترة زمنية محددة. ويسمى سعر مجموعة سعر الإضراب وتسمى الفترة الزمنية المحددة تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا قررت الاستفادة من حقك في شراء الأسهم وفقا لشروط الخيار، فإنك تمارس الخيار. وثمة فرق رئيسي آخر هو أنه يتعين ممارسة الخيارات في غضون فترة زمنية معينة، وأن الخيارات لها حياة ثابتة - وهي تنتهي. الأسهم لديها أي حد زمني يعلق عليها. ويقال أن قيمة الخيارات 8220derive8221 قيمتها من قيمة الأسهم الأساسية. هذا هو السبب في أن مصطلح 8220derivatives8221 غالبا ما يستخدم لوصف الخيارات. ما هو خيار خيار المكالمة هو عقد يمنح الخيار خيار شراء أسهم الأسهم بسعر محدد في وقت محدد. ومن المؤكد أنها ليست ملزمة لخيار الدعوة لشراء هذه الأسهم، والمعروف باسم لممارسة لهم. خيارات الاتصال لها شهر انتهاء الصلاحية، مع تاريخ انتهاء محدد. إذا كان خيار الاتصال له تاريخ انتهاء صلاحية تموز (يوليو) 2009، فسينتهي في 17 تموز (يوليو). تنتهي صلاحيتها دائما في يوم الجمعة الثالث من شهر انتهاء صلاحيتها. خيارات الاتصال تحت 3 فئات. هذه هي: في المال، في المال، خارج من المال. في خيارات المكالمة النقدية يعني أن سعر الإضراب أقل من سعر السوق للأمن الأساسي. في المال يعني أن سعر الإضراب يتماشى مع سعر السوق لذلك الأمن ومن المال يعني أن سعر الإضراب أعلى من سعر السوق لذلك الأمن. لذا، إذا أردنا شراء خیار أبل كال في یولیو 2009 بسعر إضراب قدره 100 وسھم أبل یتم تداولھ حالیا عند 120، فإننا نعتبر 8220 في المائة .8221 بحلول 17 یولیو (تاریخ انتھاء الصلاحیة)، یمكننا التمرین لدينا خيار الدعوة، أو بعبارة أخرى، إلزام الكاتب لبيع لنا 100 سهم من أبل في 100 في حين أن التداول 8217s في 120. وهذا سوف تعطينا أرباح فورية من 20. ويشمل عقد خيار مكالمة واحدة 100 سهم، لذلك نحن على الفور جعل (100 سهم × 20). من المهم معرفة شروط تداول الخيارات من أجل وضع استراتيجية خيارات ناجحة. ماذا يعني 8220 في المال 8221 في المال يشير إلى خيارات وقيمتها الحالية. إذا كنت تستخدم هذا المصطلح بالرجوع إلى خيار الاتصال، فسيكون سعر الإضراب عن الخيار 8217s أقل من سعر السوق. وبعبارة أخرى، إذا كان سعر الإضراب الخاص بك هو 40 عندما يتم تداول الأمن الأساسي حاليا عند 50، ثم you8217re في المال وهذا يعني أنك 10 في المال لأنه يمكنك شراء أسهم أبل هي 40 عندما يتم تداولها حاليا في 50. عند استخدام في المال في ما يتعلق بوضع الخيارات العكس صحيح. إذا كان سعر الإضراب أعلى من سعر السوق، فيمكنك بيع أسهمك بسعر أعلى من السعر الذي يتم تداوله حاليا. إذا كان سعر المخالفة الخاص بك هو 50 ويتم تداول الأسهم الأساسية في 40، ثم كنت 10 في المال. يمكنك بيع الأسهم الخاصة بك لمدة 50 وجعل 10 الربح. كلما يمكنك بيع الخيارات الخاصة بك أو ممارسة لهم من أجل الربح، ثم كنت تعتبر في المال. ماذا يعني في المال يعني عقد خيار 8220at المال 8221 يصف الوضع الذي القيمة السوقية للأمن الكامنة يساوي سعر الإضراب من الخيار. ويمكن التفكير في موقف الخيار في المال كما في نقطة التعادل (لا المحاسبة عن رسوم المعاملات والعمولات) للحصول على خيارات كوتراكت. لنفترض أنك قمت بشراء عدد معين من عقود المكالمة كوكا كولا (كو) بسعر الإضراب من 45. عندما يصل سعر السوق من كو إلى 45 كنت في المال يمكنك ممارسة العقد للحصول على مكاسب صافية من الصفر (كسر - حتى في). ما هو 8220Premium8221 ما يحدد سعر خيار عند شراء خيار، ويسمى سعر الشراء قسط. قسط ليست ثابتة، ولكن مثل سعر السهم، هو وظيفة العرض والطلب، المشترين والبائعين. على وجه التحديد، سعر الخيار هو أساسا وظيفة من الميزات التالية: إن-ذي-ماني أو إنترينزيك فالو-الفرق بين سعر الإضراب والأسهم الأسهم 8217s السعر. من الواضح أن الحق في شراء عب في 150 عندما عب هو في 100 لا يستحق الكثير، ولكن الحق في شراء عب في 90 عندما عب هو في 100 يستحق ما لا يقل عن 10. تايم تو إكسيراتيون - الخيارات التي تنتهي في 1 الشهر سوف تذهب إلى يكون أرخص بكثير من الخيارات من تنتهي في 3 أو 6 أشهر لأن هناك وقت أقل لحركة السعر. سعر السهم فاريانس - الخيارات على الأسهم التي تتحرك الكثير كل يوم مثل جوجل ستكون أكثر تكلفة من الخيارات على الأسهم مثل المرافق التي don8217t تتحرك كثيرا كل يوم. ما هو دلتا في تداول الخيارات الأسهم، دلتا هي النسبة التي تستخدم لمقارنة حركة سعر خيار لحركة سعر السهم الأساسي. لننظر في خيارات الاتصال. خيار الاتصال مع دلتا 0.5 يعني أن لكل 1.00 زيادة الأسهم في القيمة، فإن خيار الاتصال بنسبة 0.50. لخيارات وضع، هو عكس ودلتا يتم تسجيلها كأرقام سلبية. على سبيل المثال، خيار وضع مع دلتا -0.5 يعني أن لكل 1 انخفاض السهم، فإن الخيار وضع زيادة بنسبة 0.50. بشكل عام، وارتفاع دلتا، وأكثر تقلبا خيار المشتقة. خيار الاتصال 8211 الحق في شراء سهم (أو مؤشر أو إتف) بسعر محدد في تاريخ معين. وضع الخيار 8211 الحق في بيع سهم (أو مؤشر أو إتف) بسعر محدد في تاريخ معين. سعر الإضراب 8211 السعر المحدد الذي يمكن شراء أو بيع الأسهم. أسعار الإضراب عادة ما تكون الأعداد الصحيحة من 5 للأسهم التي هي السعر في 40 وما فوق، وعلى فترات من 2.50 لأسعار الأسهم أقل من 40. تاريخ انتهاء الصلاحية 8211 التاريخ المحدد الذي يجب شراء الأسهم (إذا كان مكالمة) أو بيعها (إذا كان وضع). تواريخ انتهاء الصلاحية عادة ما تكون يوم الجمعة الثالث من كل شهر، ومع ذلك، هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي لها تواريخ انتهاء الصلاحية في نهاية الشهر. الصك الأساسي 8211 عادة 100 سهم من الأسهم أو المؤشرات المحددة أو إتف التي يغطيها عقد الخيار. في المال - القيمة المتأصلة أو الجوهرية للخيار. بالنسبة لخيار المكالمة، إذا كان سعر السهم أعلى من سعر الإضراب (أو لوضع إذا كان سعر السهم أقل من سعر الإضراب) ثم يتم تعيين الخيار ليكون في المال. على سبيل المثال، فإن 8220IBM أبريل 95 دعوة 8221 سيكون الحق في شراء 100 سهم من عب في 95 قبل ثالث يوم الجمعة في أبريل. تعلم استراتيجية الخيارات من خلال الانضمام إلى لعبة سوق الأسهم اليوم.